基金经理：李帅
| 单位净值:1.3726 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.3726 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,051,840 | 88,512,800 | 66,299,300 | -28,363,900 |
| 基金本期净收益(元) | 10,616,400 | 100,235,000 | -16,286,000 | -21,423,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.3062 | 0.1742 | -0.1007 |
| 期末基金资产净值(元) | 248,858,000 | 192,185,000 | 468,492,000 | 292,461,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3571 | 1.3058 | 1.1735 | 1.0044 |
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