| 单位净值:1.0179 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新规模:30.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞苏纯债A(017284)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,271,350 | -10,440,000 | 8,791,050 | -5,351,910 |
| 基金本期净收益(元) | 5,847,510 | -8,304,250 | 8,808,130 | 4,638,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | -0.0105 | 0.0089 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,015,940,000 | 1,002,690,000 | 1,023,070,000 | 1,014,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0138 | 1.0098 | 1.0303 | 1.0214 |
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