基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9923 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9923 | 截止日期:2024/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 51,728 | -2,198 | -11,487 | -24,305 |
| 基金本期净收益(元) | -6,446 | -3,954 | -45,205 | -31,734 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | -0.0017 | -0.0092 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,203,420 | 1,193,470 | 1,202,180 | 1,158,180 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9755 | 0.9327 | 0.9345 | 0.9437 |
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