基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.1904 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1904 | 截止日期:2026/3/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 910,602 | 7,520,900 | 1,637,290 | 1,067,830 |
| 基金本期净收益(元) | 1,886,060 | 3,750,880 | -133,988 | -383,666 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0983 | 0.0227 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,109,800 | 86,456,500 | 75,299,000 | 67,358,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1131 | 1.1029 | 1.0048 | 0.9835 |
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