基金经理：唐棠
| 单位净值:1.2651 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2651 | 截止日期:2025/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,527,640 | -389,683 | -627,872 | -1,820,910 |
| 基金本期净收益(元) | -677,712 | -260,842 | -1,989,850 | -2,532,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0723 | -0.0081 | -0.0138 | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,560,400 | 58,115,800 | 57,315,500 | 52,200,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2722 | 1.2008 | 1.2087 | 1.2255 |
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