基金经理：唐棠
| 单位净值:1.5440 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.5440 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 444,082 | 7,607,340 | 1,731,970 | 2,186,830 |
| 基金本期净收益(元) | 4,076,720 | 3,974,400 | 993,236 | 1,153,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.1327 | 0.031 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,857,800 | 87,152,000 | 76,600,400 | 72,964,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4955 | 1.4888 | 1.356 | 1.3257 |
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