基金经理:唐棠
单位净值:1.3130 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.3130 | 截止日期:2025/2/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 611,892 | 3,527,640 | -389,683 | -627,872 |
基金本期净收益(元) | 2,564,790 | -677,712 | -260,842 | -1,989,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0723 | -0.0081 | -0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 66,873,800 | 62,560,400 | 58,115,800 | 57,315,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2848 | 1.2722 | 1.2008 | 1.2087 |