基金经理：唐棠
| 单位净值:1.6633 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.6633 | 截止日期:2025/12/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,167,600 | 4,986,870 | 5,756,350 | 679,592 |
| 基金本期净收益(元) | 9,200,270 | 3,478,240 | 1,994,470 | 4,448,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2113 | 0.0576 | 0.0708 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,408,000 | 133,516,000 | 123,261,000 | 106,974,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7255 | 1.5139 | 1.4581 | 1.3867 |
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