基金经理：邱成
| 单位净值:1.8746 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.8746 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,512,140 | -911,363 | 19,167,600 | 4,986,870 |
| 基金本期净收益(元) | 1,659,110 | 7,801,330 | 9,200,270 | 3,478,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 | -0.0095 | 0.2113 | 0.0576 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,146,000 | 171,676,000 | 160,408,000 | 133,516,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6973 | 1.7139 | 1.7255 | 1.5139 |
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