基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3776 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.3776 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,541,030 | -1,204,240 | -1,058,330 | -2,257,710 |
| 基金本期净收益(元) | -2,397,970 | -717,562 | -2,963,790 | -2,975,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1111 | -0.0184 | -0.0178 | -0.0512 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,304,400 | 84,609,100 | 82,066,100 | 67,099,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3763 | 1.2685 | 1.2862 | 1.3132 |
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