基金经理：许利明
| 单位净值:1.6318 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.6318 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,864,900 | -2,048,220 | 81,803,900 | 18,091,500 |
| 基金本期净收益(元) | 26,348,100 | 17,333,700 | 53,357,000 | -2,352,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | -0.0061 | 0.2487 | 0.0558 |
| 期末基金资产净值(元) | 529,670,000 | 516,582,000 | 512,394,000 | 423,194,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5305 | 1.5385 | 1.5452 | 1.2968 |
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