基金经理：许利明
| 单位净值:1.2779 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2779 | 截止日期:2025/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,166,690 | 3,113,980 | 8,456,980 | -13,581,700 |
| 基金本期净收益(元) | -7,822,760 | 25,102,800 | -11,574,200 | -18,467,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | 0.0103 | 0.0289 | -0.0477 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,935,000 | 392,310,000 | 372,578,000 | 354,303,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2413 | 1.2638 | 1.2532 | 1.2252 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。