基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2026/4/22 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 29,023 | 40,359 | -100,981 | 421,857 |
| 基金本期净收益(元) | 10,168 | -17,427 | 20,987 | 115,405 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0089 | -0.0102 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,300,730 | 3,704,570 | 5,754,530 | 15,526,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0337 | 1.0228 | 1.0153 | 1.0273 |
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