基金经理：刘斌
| 单位净值:1.1358 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.1358 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 10,288,600 | 13,372,900 | -5,272,510 | -9,181,710 |
| 基金本期净收益(元) | 9,780,040 | -3,962,480 | -3,679,010 | -8,449,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1182 | 0.1657 | -0.0666 | -0.1051 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,626,000 | 77,730,300 | 62,133,600 | 65,526,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0486 | 0.9259 | 0.7674 | 0.8333 |
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