基金经理：刘斌
| 单位净值:1.8889 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.8889 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 85,254,400 | -4,793,890 | -19,036,000 | 51,751,800 |
| 基金本期净收益(元) | 28,888,600 | 13,565,200 | 9,786,570 | 13,579,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9798 | -0.0392 | -0.1298 | 0.5024 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,433,000 | 141,210,000 | 204,732,000 | 196,125,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3698 | 1.3744 | 1.4601 | 1.5897 |
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