基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,023,110 | -6,919,000 | -1,681,070 | -6,457,910 |
| 基金本期净收益(元) | -3,493,640 | -7,129,090 | -2,958,600 | -1,611,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | -0.0912 | -0.0239 | -0.104 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,683,900 | 64,031,100 | 67,757,300 | 64,385,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7702 | 0.8359 | 0.9304 | 0.9551 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。