基金经理：孙志远
| 单位净值:1.3076 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.3076 | 截止日期:2025/11/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 15,702,100 | 2,897,740 | 3,289,340 | 130,164 |
| 基金本期净收益(元) | 3,288,890 | 200,828 | 1,045,620 | 361,118 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2628 | 0.0486 | 0.0552 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,733,000 | 63,798,800 | 60,872,200 | 57,575,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.332 | 1.0692 | 1.0206 | 0.9654 |
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