基金经理：周帅
| 单位净值:0.9844 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:0.9844 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 467,389 | 790,413 | -958,770 | -1,067,240 |
| 基金本期净收益(元) | 2,715,480 | -1,062,810 | -596,553 | -1,006,230 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.0674 | -0.081 | -0.0916 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,736,850 | 9,265,140 | 8,539,740 | 9,572,180 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8325 | 0.7919 | 0.7241 | 0.8052 |
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