| 单位净值:0.9026 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9026 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -84,363,800 | 55,150,900 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 23,247,700 | 17,644,900 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0645 | 0.0433 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 1,292,580,000 | 1,335,990,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 1.0478 | ||
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