基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:4.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺立纯债债券(017139)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,238,150 | 11,239,000 | 12,288,300 | -18,765,700 |
| 基金本期净收益(元) | 5,195,420 | 5,905,740 | 11,738,800 | -6,807,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0076 | 0.0053 | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 424,550,000 | 739,238,000 | 2,460,240,000 | 2,460,660,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.0683 | 1.0607 | 1.0614 |
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