| 单位净值:0.8278 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8278 | 截止日期:2026/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -115,148,000 | -93,168,700 | 67,333,000 | 4,759,780 |
| 基金本期净收益(元) | -4,527,270 | 678,210 | 11,456,900 | -5,463,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.246 | -0.2601 | 0.2466 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(元) | 471,506,000 | 434,417,000 | 472,594,000 | 296,248,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9224 | 1.1394 | 1.4063 | 1.1718 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。