基金经理：吴越
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,687,570 | -9,198,530 | -29,430,000 | -3,698,310 |
| 基金本期净收益(元) | -3,809,860 | -42,139,100 | -24,625,900 | -3,297,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0346 | -0.1026 | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,114,000 | 174,414,000 | 199,813,000 | 239,261,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6442 | 0.6807 | 0.7115 | 0.8139 |
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