| 单位净值:0.7038 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.7038 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -15,287,700 | 6,585,070 | 1,089,260 | 2,886,120 |
| 基金本期净收益(元) | -65,993 | 4,588,110 | -1,439,850 | 5,461,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1012 | 0.0354 | 0.0055 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,628,000 | 135,164,000 | 144,133,000 | 148,209,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6781 | 0.7775 | 0.742 | 0.7366 |
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