基金经理：张天闻
| 单位净值:1.9376 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9376 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈半导体产业混合发起式A(017075)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 31,119,500 | -2,116,020 | 1,862,340 | 17,377,300 |
| 基金本期净收益(元) | 5,257,940 | 887,166 | 7,050,970 | 9,756,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.661 | -0.043 | 0.0378 | 0.3511 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,271,600 | 63,973,300 | 67,756,800 | 61,110,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0081 | 1.3265 | 1.3649 | 1.3221 |
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