| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/4/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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诺德中短债A(017008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,983,420 | -2,600,200 | 10,149,600 | -624,164 |
| 基金本期净收益(元) | 3,817,810 | 18,992 | 6,675,840 | 5,183,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0026 | 0.0112 | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 704,471,000 | 943,831,000 | 1,102,520,000 | 1,114,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1024 | 1.0963 | 1.0988 | 1.0879 |
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