| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/1/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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诺德中短债A(017008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 23,957,100 | -4,154,890 | 21,606,700 | 8,415,920 |
| 基金本期净收益(元) | 8,809,200 | 23,305,600 | 13,528,400 | 6,526,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0011 | 0.012 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,700,740,000 | 3,812,940,000 | 2,876,870,000 | 985,662,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0885 | 1.0747 | 1.0754 | 1.0623 |
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