基金经理：马小东
| 单位净值:1.0832 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1210 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:52.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 60,163,100 | 59,514,300 | -44,735,600 | 56,307,300 |
| 基金本期净收益(元) | 36,337,100 | 20,418,600 | 80,251,400 | 29,698,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0122 | -0.0092 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,260,120,000 | 5,199,960,000 | 5,140,440,000 | 5,185,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.079 | 1.0666 | 1.0544 | 1.0636 |
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