| 单位净值:0.8884 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.8884 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 16,362,400 | -4,833,850 | -3,875,630 | -10,832,700 |
| 基金本期净收益(元) | -8,276,090 | -13,325,600 | -5,841,440 | -5,037,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0737 | -0.0218 | -0.0175 | -0.0489 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,591,000 | 187,156,000 | 191,945,000 | 195,776,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9172 | 0.8435 | 0.8653 | 0.8828 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。