| 单位净值:1.2080 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 29,395,700 | 768,681 | 6,057,010 | -6,891,440 |
| 基金本期净收益(元) | 24,935,900 | 1,908,670 | 2,177,620 | 1,170,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2313 | 0.0041 | 0.0273 | -0.031 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,994,000 | 158,175,000 | 202,802,000 | 196,733,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1753 | 0.9292 | 0.9135 | 0.8862 |
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