基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.3259 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.3259 | 截止日期:2026/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -345,853 | -895,134 | 29,771,600 | 3,502,100 |
| 基金本期净收益(元) | 4,679,690 | 10,855,000 | 25,947,500 | 1,982,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0141 | 0.2063 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,432,100 | 64,278,200 | 93,941,500 | 202,556,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1445 | 1.1697 | 1.1783 | 0.9612 |
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