基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.7520 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7520 | 截止日期:2025/2/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -47,233,600 | 95,548,100 | -18,432,900 | -83,846,400 |
| 基金本期净收益(元) | 1,036,310 | -15,578,600 | -18,651,400 | -13,249,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0813 | 0.1888 | -0.0366 | -0.1855 |
| 期末基金资产净值(元) | 483,298,000 | 426,160,000 | 313,612,000 | 349,514,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7192 | 0.8028 | 0.6173 | 0.6581 |
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