基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2140 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -303,402,000 | 262,620,000 | 101,735,000 | 105,032,000 |
| 基金本期净收益(元) | 23,451,000 | 104,341,000 | 30,587,400 | 11,474,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2645 | 0.2891 | 0.1597 | 0.1737 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,207,220,000 | 1,516,700,000 | 853,013,000 | 465,915,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1176 | 1.3912 | 1.0684 | 0.9064 |
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