基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.8482 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.8482 | 截止日期:2023/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -2,801,810 | -2,555,340 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -138,389 | 27,235 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1085 | -0.1374 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 25,879,700 | 20,373,900 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8688 | 0.9599 | ||
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