| 单位净值:1.0757 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.6015 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金平稳增长一年混合(016961)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,727,490 | 4,414,130 | 2,114,280 | 3,554,850 |
| 基金本期净收益(元) | 1,647,880 | 4,352,640 | 316,772 | 2,691,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0858 | 0.0706 | 0.0296 | 0.0425 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,713,400 | 61,583,800 | 67,033,700 | 74,475,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 1.0752 | 1.009 | 0.98 |
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