基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒润纯债A(016955)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,835,680 | 8,575,210 | -2,581,410 | 18,319,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,813,880 | 5,861,460 | 7,717,090 | 5,615,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.0087 | -0.0026 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,007,530,000 | 1,011,380,000 | 1,012,590,000 | 1,031,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 1.0224 | 1.0237 | 1.0413 |
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