基金经理：
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0562 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒润纯债A(016955)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,102,100 | 2,457,990 | 18,088,100 | 4,609,440 |
| 基金本期净收益(元) | 7,231,640 | 8,319,770 | 11,845,200 | 8,642,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0043 | 0.0113 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,016,840,000 | 1,201,090,000 | 1,515,780,000 | 2,650,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.0126 | 1.0157 | 1.004 |
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