| 单位净值:0.8310 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.8310 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证中药ETF联接C(016892)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -7,910,750 | 17,511,800 | -6,750,710 | -3,725,810 |
| 基金本期净收益(元) | 172,491 | -1,903,120 | -1,146,950 | -1,407,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 | 0.1196 | -0.0657 | -0.041 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,330,000 | 156,544,000 | 98,725,700 | 88,466,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8606 | 0.9174 | 0.8181 | 0.8722 |
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