| 单位净值:0.8473 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8473 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证中药ETF联接C(016892)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,397,020 | 3,394,200 | -5,099,430 | -7,910,750 |
| 基金本期净收益(元) | 769,642 | -2,790,010 | -576,290 | 172,491 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | 0.0149 | -0.0323 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,577,000 | 215,082,000 | 183,438,000 | 107,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8465 | 0.8296 | 0.8212 | 0.8606 |
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