基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.8869 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.8869 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证中药ETF联接C(016892)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,511,800 | -6,750,710 | -3,725,810 | -4,007,030 |
| 基金本期净收益(元) | -1,903,120 | -1,146,950 | -1,407,550 | -1,184,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1196 | -0.0657 | -0.041 | -0.0403 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,544,000 | 98,725,700 | 88,466,800 | 84,329,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9174 | 0.8181 | 0.8722 | 0.9077 |
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