| 单位净值:0.8527 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8527 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证中药ETF联接A(016891)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 306,577 | 462,460 | -1,424,930 | -2,091,170 |
| 基金本期净收益(元) | 174,414 | -612,766 | -138,490 | 52,287 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0103 | -0.039 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,825,300 | 37,740,400 | 35,982,200 | 30,892,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8515 | 0.834 | 0.8251 | 0.8643 |
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