基金经理:张羽翔
单位净值:0.9273 | 净值增长率:3.95% | 累计净值:0.9273 | 截止日期:2024/11/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证中药ETF联接A(016891)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 3,272,860 | -1,465,730 | -851,891 | -932,216 |
基金本期净收益(元) | -368,785 | -291,943 | -379,203 | -259,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1119 | -0.0585 | -0.0356 | -0.0409 |
期末基金资产净值(元) | 29,715,000 | 21,117,000 | 21,610,900 | 21,657,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9209 | 0.8207 | 0.8746 | 0.9098 |