基金经理：李文君
| 单位净值:1.0650 | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 861,927 | 973,779 | 1,178,620 | 1,225,410 |
| 基金本期净收益(元) | 877,789 | 910,879 | 1,159,230 | 1,356,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0032 | 0.003 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(元) | 364,956,000 | 283,497,000 | 557,135,000 | 418,525,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0631 | 1.0602 | 1.0571 | 1.0541 |
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