基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1695 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,724,150 | -1,469,590 | -820,415 | -756,919 |
| 基金本期净收益(元) | -249,930 | -176,441 | -238,334 | -50,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4361 | -0.0886 | -0.052 | -0.0496 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,917,000 | 15,457,200 | 15,672,000 | 16,452,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2757 | 0.9218 | 1.0056 | 1.0572 |
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