| 单位净值:1.0068 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0068 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券C(016807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,488 | 196,364 | -190,475 | -864,563 |
| 基金本期净收益(元) | 105,843 | -343,959 | -1,021,270 | -218,903 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0041 | -0.0031 | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,694,100 | 41,165,100 | 51,855,200 | 66,817,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9932 | 0.9962 | 0.991 | 0.9937 |
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