| 单位净值:0.9928 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9928 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券C(016807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -864,563 | 2,701,060 | -1,216,180 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -218,903 | 935,474 | 1,210,360 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | 0.0111 | -0.005 | |
| 期末基金资产净值(元) | 66,817,500 | 245,679,000 | 242,816,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9937 | 1.0061 | 0.995 | |
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