| 单位净值:1.0092 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 218 | 337,643 | -166,815 | -1,175,920 |
| 基金本期净收益(元) | 118,085 | -401,683 | -1,239,770 | -270,068 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0056 | -0.0021 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,017,500 | 37,345,100 | 68,520,900 | 86,203,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9991 | 1.001 | 0.9948 | 0.9966 |
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