| 单位净值:0.9963 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9963 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,175,920 | 2,378,080 | -824,830 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -270,068 | 952,438 | 1,135,290 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | 0.0121 | -0.0042 | |
| 期末基金资产净值(元) | 86,203,500 | 198,495,000 | 196,071,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9966 | 1.0079 | 0.9958 | |
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