| 单位净值:1.0174 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0174 | 截止日期:2025/7/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安融六个月持有期债券A(016806)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -278,387 | 28,789 | 392,769 | 218 |
| 基金本期净收益(元) | -106,095 | 451,140 | 26,992 | 118,085 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | 0.0013 | 0.0165 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,593,100 | 26,810,200 | 26,431,400 | 25,017,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0062 | 1.0177 | 1.0149 | 0.9991 |
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