| 单位净值:1.0391 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信怡久回报债券A(016801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -77,844 | 15,498 | 53,087 | -3,958 |
| 基金本期净收益(元) | 63,977 | 38,279 | 13,178 | -17,241 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | 0.0016 | 0.0211 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,650,910 | 9,988,370 | 9,975,930 | 2,563,310 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0407 | 1.0526 | 1.051 | 1.0322 |
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