| 单位净值:1.1206 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1206 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券A(016797)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,763,000 | -7,535,540 | 3,745,970 | 3,373,820 |
| 基金本期净收益(元) | 24,078,900 | 8,971,180 | 1,682,180 | 2,476,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0077 | 0.0185 | 0.0576 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,226,540,000 | 2,197,890,000 | 716,629,000 | 61,753,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1095 | 1.1051 | 1.0934 | 1.09 |
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