基金经理：杨志远
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -227,744 | 349,835 | 294,496 | 649 |
| 基金本期净收益(元) | -95,361 | 402,522 | 107,764 | 343,512 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0129 | 0.0092 | 0 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,506,900 | 41,950,700 | 30,104,100 | 36,189,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0255 | 1.0395 | 1.0363 | 1.0355 |
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