基金经理：
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2025/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加医疗创新混合发起式A(016756)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,698,490 | 1,047,420 | 202,104 | 542,441 |
| 基金本期净收益(元) | -1,540,840 | 742,536 | -236,607 | 68,471 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0956 | 0.0581 | 0.015 | 0.0405 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,439,500 | 27,586,400 | 10,886,700 | 10,664,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8137 | 0.8906 | 0.8082 | 0.7931 |
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