基金经理：乔健生
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0810 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,173,680 | 3,413,760 | -1,602,730 | 8,662,160 |
| 基金本期净收益(元) | -6,068,420 | 2,301,580 | 4,627,100 | 2,699,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | 0.0132 | -0.0062 | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(元) | 409,756,000 | 475,673,000 | 272,262,000 | 273,865,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.045 | 1.0684 | 1.055 | 1.0612 |
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