| 单位净值:1.0188 | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2026/9/11 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩18个月定期开放债券A(016745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,060 | 8,287 | 2,669 | -215 |
| 基金本期净收益(元) | 5,835 | 4,202 | 2,670 | 292 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0124 | 0.0052 | -0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 685,495 | 683,493 | 677,635 | 30,973 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0245 | 1.0161 | 1.019 |
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