基金经理：钟景
| 单位净值:1.3690 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.3690 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C(016738)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -148,547 | 29,458 | 1,591,400 | 399,522 |
| 基金本期净收益(元) | 146,580 | 349,410 | 1,427,080 | 717,112 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | 0.0043 | 0.1746 | 0.027 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,943,900 | 13,746,600 | 7,769,850 | 14,255,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1375 | 1.1575 | 1.1793 | 1.0024 |
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