| 单位净值:0.9730 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9730 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国稳健双盈债券发起式C(016720)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,516,520 | -1,495,230 | 685,729 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -982,878 | -807,476 | -111,687 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.0171 | 0.0203 | |
| 期末基金资产净值(元) | 59,369,000 | 86,940,100 | 103,888,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9721 | 0.9938 | 1.0139 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。