| 单位净值:0.9561 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9561 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国稳健双盈债券发起式C(016720)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 187,865 | 239,490 | -1,012,900 | -1,516,520 |
| 基金本期净收益(元) | 29,360 | 462 | -1,069,950 | -982,878 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0056 | -0.0189 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,514,000 | 47,386,400 | 49,118,600 | 59,369,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9637 | 0.9594 | 0.9542 | 0.9721 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。