基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(016707)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,950,610 | -1,704,740 | 1,597,290 | -679,029 |
| 基金本期净收益(元) | -552,696 | -262,873 | -191,013 | -308,181 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1004 | -0.058 | 0.0948 | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,153,900 | 29,720,800 | 18,962,300 | 14,903,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.073 | 0.9657 | 0.9962 | 0.9025 |
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