基金经理：单宽之
| 单位净值:2.1039 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:2.1039 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏有色金属ETF联接A(016707)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 34,273,100 | 18,496,300 | 1,074,630 | 2,395,650 |
| 基金本期净收益(元) | 5,361,660 | 530,151 | -205,195 | -47,526 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2672 | 0.5205 | 0.0366 | 0.0919 |
| 期末基金资产净值(元) | 634,684,000 | 92,867,400 | 29,893,800 | 34,247,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8237 | 1.5735 | 1.0979 | 1.0522 |
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