| 单位净值:1.9401 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:1.9401 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业品质睿选混合发起式A(016703)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,922,230 | 1,497,330 | 5,458,340 | 863,569 |
| 基金本期净收益(元) | 15,504,900 | 294,551 | 3,083,310 | 196,853 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | 0.0359 | 0.4519 | 0.0878 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,653,000 | 201,769,000 | 28,191,300 | 12,201,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5431 | 1.5539 | 1.6612 | 1.2357 |
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