基金经理：马君
| 单位净值:1.7496 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.7496 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 132,671,000 | 182,916,000 | -130,743,000 | 14,785,400 |
| 基金本期净收益(元) | 28,176,400 | -42,252,500 | -9,097,300 | -436,625 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1776 | 0.2818 | -0.2261 | 0.1041 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,044,570,000 | 869,716,000 | 959,442,000 | 295,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7256 | 1.5466 | 1.233 | 1.4192 |
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