基金经理：马君
| 单位净值:1.3381 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3381 | 截止日期:2024/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,350,040 | -376,811 | 87,889 | -44,231 |
| 基金本期净收益(元) | -1,121,610 | -325,529 | -7,931 | -3,661 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1373 | -0.0532 | 0.0767 | -0.0756 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,769,000 | 75,762,700 | 1,269,200 | 1,071,190 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3591 | 1.2273 | 1.1382 | 1.0542 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。