基金经理：崔帅帅
| 单位净值:1.0719 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0719 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,246,420 | 2,847,420 | 2,871,870 | 3,423,080 |
| 基金本期净收益(元) | 2,432,870 | 2,675,810 | 2,665,810 | 4,077,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0033 | 0.0036 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,514,410,000 | 1,283,330,000 | 1,373,350,000 | 921,081,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.0664 | 1.0629 | 1.0595 |
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