基金经理：杨宇
| 单位净值:1.3121 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.3121 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,668,860 | -613,508 | 31,375,400 | 7,933,200 |
| 基金本期净收益(元) | 12,627,300 | 5,321,290 | 15,370,600 | 6,280,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0119 | -0.0028 | 0.1418 | 0.0359 |
| 期末基金资产净值(元) | 273,719,000 | 274,401,000 | 274,325,000 | 241,729,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2217 | 1.2334 | 1.2361 | 1.0944 |
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