| 单位净值:1.2054 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,269,820 | 67,379 | 8,676,280 | 1,165,730 |
| 基金本期净收益(元) | 1,219,490 | 511,131 | 4,543,840 | 332,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 | 0.0007 | 0.1354 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,322,000 | 148,473,000 | 78,373,900 | 65,272,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1422 | 1.168 | 1.1774 | 1.0414 |
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