基金经理:潘明
单位净值:0.5279 | 净值增长率:-3.17% } else {?> | 净值增长率:-3.17% | 累计净值:0.5279 | 截止日期:2024/10/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安气候变化混合A(016635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 2,480,310 | -8,049,680 | -17,753,900 | -32,797,900 |
基金本期净收益(元) | -2,773,120 | -13,964,400 | -21,228,600 | -21,998,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0419 | -0.087 | -0.1563 |
期末基金资产净值(元) | 88,626,200 | 90,974,100 | 107,364,000 | 128,556,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5093 | 0.4965 | 0.535 | 0.6215 |