基金经理：张建
| 单位净值:1.0266 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0593 | 截止日期:2024/12/3 | |
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| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 29,058 | 34,276 | 8,060 | 2,981 |
| 基金本期净收益(元) | 123,770 | 19,815 | 7,104 | 3,452 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | 0.0115 | 0.0097 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,009,500 | 6,367,640 | 645,618 | 633,287 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0316 | 1.0208 | 1.012 |
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