基金经理：张建
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券C(016613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -85,548 | 57,883 | -87,567 | 123,941 |
| 基金本期净收益(元) | -121,676 | 49,121 | 32,480 | 91,041 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | 0.0076 | -0.0099 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,444,830 | 7,702,400 | 7,985,030 | 7,084,310 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0256 | 1.039 | 1.0315 | 1.0406 |
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