基金经理：张建
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0649 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛远债券A(016612)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,465,650 | 13,477,200 | 11,752,200 | 6,946,870 |
| 基金本期净收益(元) | 13,246,100 | 9,176,740 | 10,941,000 | 4,656,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 984,010,000 | 1,241,530,000 | 1,276,640,000 | 1,236,580,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0394 | 1.0336 | 1.0224 | 1.013 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。