基金经理：
| 单位净值:1.2937 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.2937 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 357,549 | 1,478,650 | 211,739 | -40,551 |
| 基金本期净收益(元) | 288,114 | 518,193 | 11,400 | 8,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | 0.2031 | 0.061 | -0.0207 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,544,800 | 8,465,340 | 3,048,190 | 2,791,120 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1929 | 1.1572 | 1.0787 | 1.0264 |
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