基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1198 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.1198 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -55,914,400 | 71,665,400 | 64,665,800 | 231,563 |
| 基金本期净收益(元) | -10,866,200 | 11,304,500 | 13,021,900 | 9,931,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0696 | 0.129 | 0.206 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,922,010,000 | 1,243,030,000 | 599,374,000 | 566,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0837 | 2.0071 | 1.8164 | 1.6064 |
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