基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.9328 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.9328 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接C(016582)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 64,665,800 | 231,563 | 14,613,800 | -46,660 |
| 基金本期净收益(元) | 13,021,900 | 9,931,730 | 2,394,290 | 737,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.206 | 0.0008 | 0.2063 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,374,000 | 566,430,000 | 162,975,000 | 71,868,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8164 | 1.6064 | 1.5363 | 1.3201 |
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