基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.2409 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 951,624 | 1,614,760 | 654,298 | -54,700 |
| 基金本期净收益(元) | 969,004 | 974,105 | 29,453 | 48,402 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0403 | 0.1043 | 0.0531 | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,638,900 | 27,772,500 | 14,095,400 | 12,261,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1965 | 1.1606 | 1.081 | 1.0279 |
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